파크시스템스 · 신주인수권부사채 1,000억
- 금액
- 1,000억 원
- 만기이자율
- 0%
- 만기일
- 2056.06.08
파크시스템스가 2026년 5월 21일 비분리형 사모 신주인수권부사채(신종자본증권) 2회차 1,000억 원 발행을 결의했다. 행사가액은 26만 7,747원이고 행사하면 37만 3,486주가 새로 나와 잠재 희석률은 5.34%다. 기준가를 밑도는 발행이 있으면 행사가액을 낮추는 조정 조항이 있고, 발행회사 측 매도청구권은 발행가액의 20% 한도다. 인수자는 키움증권과 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사로 각 500억 원이며, 자금 중 타법인 증권 취득 400억 원은 대상이 아직 정해지지 않았다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 267,747원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.08 |
| 전환 청구 종료 | 2056.05.08 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 없음 |
| 전환 가능 주식 수 | 373,486주 |
| 잠재 희석률 | 5.34% |
| 금액 | 1,000억 원 |
| 회차 | 2 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(신종자본증권) |
| 만기일 | 2056.06.08 |
| 자금 용도 — 시설 | 400억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 200억 원 |
| 자금 용도 — 타법인 증권 취득 | 400억 원 |
| 납입일 | 2026.06.08 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.21 |
| 인수자 | 키움증권 주식회사, 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사 |
과거 반응
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