루미르 · 사모 전환사채 30억 (표면 0%)
- 금액
- 30억 원
- 전환가액
- 16,641원
- 만기이자율
- 2%
루미르가 2026년 4월 30일 무기명식 무보증 사모 전환사채 2회차 30억 원 발행을 결의했다. 표면이자율은 0%이고, 만기 때는 원금에 만기보장수익률(만기상환율 181.9396%)을 더해 상환하며, 발행회사는 2028년 5월 29일부터 중도상환권을 가진다. 전환가액은 16,641원, 전환 주식은 180,277주로 잠재 희석률은 1.01%이며, 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 없다. 인수자는 2022 삼성 SBI ESG 펀드 한 곳이고, 자금은 시설 20억 원과 운영 10억 원에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 16,641원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 2% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.05.29 |
| 전환 청구 종료 | 2056.04.29 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 없음 |
| 전환 가능 주식 수 | 180,277주 |
| 잠재 희석률 | 1% |
| 금액 | 30억 원 |
| 회차 | 2 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(채권형 신종자본증권) |
| 만기일 | 2056.05.29 |
| 자금 용도 — 시설 | 20억 원 |
| 자금 용도 — 운영 | 10억 원 |
| 납입일 | 2026.05.29 |
| 이사회 결의일 | 2026.04.30 |
| 인수자 | 2022 삼성 SBI ESG 펀드 |
과거 반응
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