아리바이오LAB · 전환사채 발행 · 40억
- 금액
- 40억 원
- 전환가액
- 3,210원
- 만기이자율
- 8%
아리바이오LAB이 사모 전환사채 6회차 40억 원을 발행한다(납입일 2026년 6월 5일). 전환가액 3,210원(하한 2,247원), 전환 주식 124만 6,105주로 잠재 희석률은 4.63%다. 표면이자율 2%·만기이자율 8%이며 2027년 6월 5일부터 전환할 수 있고 조기상환청구권이 있다. 발행회사 중도상환청구권도 있다. 정정으로 이자지급기일 2026년 6월 5일이 2027년 6월 5일로 바로잡혔고, 인수자 한울피앤아이는 인수 당일 상상인증권·상상인저축은행에 매매할 예정이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 3,210원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 2,247원 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 8% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.05 |
| 전환 청구 종료 | 2029.05.05 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 1,246,105주 |
| 잠재 희석률 | 4.63% |
| 금액 | 40억 원 |
| 회차 | 6 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.06.05 |
| 자금 용도 — 운영 | 40억 원 |
| 납입일 | 2026.06.05 |
| 이사회 결의일 | 2026.05.14 |
| 인수자 | 주식회사 한울피앤아이 |
정정 내용
| 6. 이자지급방법 | (주1) → (주2) |
|---|---|
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | → 3. 기타 참고 사항 발행 대상자인 주식회사 한울피앤아이가 인수예정인 본건 전환사채는 발행 및 인수 당일에 상상인증권 및 상상인저축은행에 매매될 예정입니다. |
과거 반응
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