비나텍 · 사모 전환사채 290억
비나텍이 제5회차 사모 전환사채 290억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 증권사 신탁 펀드와 투자조합 등 29곳이다. 전환가액은 83,102원이고 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환 가능 주식은 348,968주로 잠재 희석률 4.64%이며, 조기상환청구권이 붙어 있다. 자금은 전액 시설자금이고, 납입일은 2026년 10월 28일, 만기일은 2031년 10월 28일이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 83,102원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.10.28 |
| 전환 청구 종료 | 2031.09.28 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 348,968주 |
| 희석률 | 4.64% |
| 금액 | 290억 원 |
| 회차 | 5 |
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2031.10.28 |
| 자금 용도 — 시설 | 290억 원 |
| 납입일 | 2026.10.28 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.20 |
| 인수자 | 삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서), 삼성증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서), 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서), 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서), 엔에이치투자증권 주식 |
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