금호건설 · 영구전환사채 500억
금호건설이 제304회차 후순위 사모 영구전환사채 500억 원 발행을 결의했으며, 인수자는 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사 350억 원, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사 150억 원이다. 전환가액은 11,839원, 표면이자율 4%, 만기이자율 8.5%다. 전환 가능 주식은 4,223,329주로 잠재 희석률 10.24%이고, 자금은 전액 운영자금이며 만기일은 2056년 10월 30일이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 11,839원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 4% |
| 만기이자율 | 8.5% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.10.31 |
| 전환 청구 종료 | 2056.09.30 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 없음 |
| 전환 가능 주식 수 | 4,223,329주 |
| 희석률 | 10.24% |
| 금액 | 500억 원 |
| 회차 | 304 |
| 사채 종류 | 국내 후순위 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 |
| 만기일 | 2056.10.30 |
| 자금 용도 — 운영 | 500억 원 |
| 납입일 | 2026.10.30 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.20 |
| 인수자 | 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사 |
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