루멘스바이오스 · 사모 CB 180억
루멘스바이오스가 제7회 사모 전환사채 180억 원 발행을 결의했다. 인수자는 ㈜폴라리스세원 137.75억 원, 폴라리스투자조합 42.25억 원이며 둘 다 관계 칸에 이번 거래 계약의 양도인으로 기재돼 있다. 표면·만기 이자율은 0%, 전환가액은 1,142원, 조정 하한은 1,000원이다. 전환 가능 주식 15,761,821주로 잠재 희석률은 37.89%이고, 조기상환청구권이 있으며 자금은 전액 타법인 증권 취득이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 1,142원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 1,000원 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.12.11 |
| 전환 청구 종료 | 2030.11.11 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 15,761,821주 |
| 희석률 | 37.89% |
| 금액 | 180억 원 |
| 회차 | 7 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2030.12.11 |
| 자금 용도 — 타법인 증권 취득 | 180억 원 |
| 납입일 | 2026.12.11 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.21 |
| 인수자 | ㈜폴라리스세원 (기타 (본건 계약 매도인)), 폴라리스투자조합 (기타 (본건 계약 매도인)) |
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