아나패스 · 전환사채 발행 200억
- 금액
- 200억 원
- 전환가액
- 17,000원
- 만기이자율
- 0%
아나패스가 2026년 6월 12일 제8회 사모 전환사채 200억 원 발행을 결의했다. 인수자는 이준혁 1명이며 표면·만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 17,000원으로 기준주가의 103.13%이고, 전환하면 1,176,470주가 새로 나와 기발행주식 대비 잠재 희석률은 9.70%다(원문 주식총수 대비 8.85%). 전환은 2027년 6월 22일부터 가능하고, 2028년 6월 22일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 만기는 2034년 6월 22일이다. 조달 200억 원은 운영자금에 쓴다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 17,000원 |
|---|---|
| 표면이자율 | 0% |
| 만기이자율 | 0% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.06.22 |
| 전환 청구 종료 | 2034.05.22 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 1,176,470주 |
| 잠재 희석률 | 8.85% |
| 금액 | 200억 원 |
| 회차 | 8 |
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2034.06.22 |
| 자금 용도 — 운영 | 200억 원 |
| 납입일 | 2026.06.22 |
| 이사회 결의일 | 2026.06.12 |
| 인수자 | 이준혁 |
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