알에프텍 · 사모 CB 50억
알에프텍이 제5회 무보증 사모 전환사채 50억 원 발행을 결의했다. 인수자는 아델라 신기술조합 제66호이고 표면 이자율 2%, 만기 이자율 4%다. 전환가액은 6,485원, 조정 하한은 4,540원이며 전환 가능 주식 771,010주로 잠재 희석률은 8.52%다. 조기상환청구권이 있고, 전환 청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지, 자금은 전액 운영자금이다.
공시에 적힌 숫자
| 전환가액 | 6,485원 |
|---|---|
| 전환가액 조정 하한 | 4,540원 |
| 표면이자율 | 2% |
| 만기이자율 | 4% |
| 방식 | 사모 |
| 전환 청구 시작 | 2027.11.12 |
| 전환 청구 종료 | 2029.10.12 |
| 조기상환청구권(풋옵션) | 있음 |
| 전환 가능 주식 수 | 771,010주 |
| 희석률 | 8.52% |
| 금액 | 50억 원 |
| 회차 | 5 |
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 만기일 | 2029.11.12 |
| 자금 용도 — 운영 | 50억 원 |
| 납입일 | 2026.11.12 |
| 이사회 결의일 | 2026.10.21 |
| 인수자 | 아델라 신기술조합 제66호 |
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